Overige informatie

Incidentele baten en lasten per programma

Incidentele baten en lasten per programma

Het gepresenteerde saldo van € 10.448.000 is beïnvloed door incidentele baten en lasten. per saldo kent 2020 een incidenteel voordeel van € 7.423.000. Geen rekening houdende hiermee komt het structurele resultaat op € 3.025.000 voordelig.  Dit structurele resultaat is onder meer sterk beïnvloed door een hogere algemene uitkering en een hogere BUIG uitkering in 2020.

Omschrijving

Begroting na wijzigingen

Gerealiseerd

Saldo

V/N

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Programma 1 Bestuur

Extra bezuinigingen 2020 programma 1

12.700-

-

12.700-

-

-

-

uitgaven voor bijeenkomsten en herdenkingen vanwege Corona

28.000-

28.000

-

N

Vanwege corona extra uitgaven organiseren verkiezingen 2021

40.600

40.600-

-

N

Minder leges paspoorten en id kaarten vanwege corona

58.700-

100.000

58.700

100.000-

N

Programma 2 Een veilige stad

Cyclisch onderhoud brandweerkazerne*

11.500

-

8.500

-

3.000

-

V

Veilig uitgaan

12.500

-

7.800

-

4.700

-

V

Extra bezuinigingen 2020 programma 2

10.000-

-

10.000-

-

-

-

Programma 3 Duurzame leefomgeving

Ontwerp fietsroute Zutphen-Deventer*

38.000

38.000-

38.000

38.000-

-

-

Aanvullende werkzaamheden tunnels de Mars*

-

-

109.000

109.000-

-

N

Inspectie Oude Ijsselbrug *

143.000

143.000-

92.100

92.100-

50.900

50.900-

Onderhoud VRI Nieuwstad*

75.000

75.000-

-

-

75.000

75.000-

Havens, subsidie bulkvervoer

27.000-

27.000

V

Vervangen van bomen*

46.900

46.900-

-

-

46.900

46.900-

Cyclisch onderhoud Kinderboerderij*

19.000

-

1.400

-

17.600

-

V

Product afval, extra kosten i.v.m. corona

42.000

42.000-

N

Verduurzaming bedrijven*

50.000

50.000-

-

-

50.000

50.000-

Windturbines*

18.200

18.200-

16.800

16.800-

1.400

1.400-

Cleantechcenter

73.000

-

73.000

-

-

-

Wijk van de toekomst*

65.100

65.100-

22.300

22.300-

42.800

42.800-

Verkeerslawaai

75.300

75.300-

18.100

18.100-

57.200

57.200-

Invoering omgevingswet*

505.000

195.000-

69.600

-

435.400

195.000-

V

Routeplan*

195.300

195.300-

-

-

195.300

195.300-

Ontwikkeling Warmtenet

49.800

49.800-

49.800

49.800-

-

-

Verduurzaming scholen

107.300

107.300-

50.800

50.800-

56.500

56.500-

Zero emissie stadslogistiek*

40.000

40.000-

10.000

10.000-

30.000

30.000-

Regeling Reductie energieverbruik

408.800

408.800-

303.400

303.400-

105.400

105.400-

Transitievisie warmte, energieloket en wijkaanpak*

246.200

246.200-

-

-

246.200

246.200-

Cyclisch onderhoud begraafplaats*

92.300

-

26.200

66.100

-

V

Project noordrand De Hoven

150.000

-

-

-

150.000

-

V

Haalbaarheidsonderzoek hoogspanningsleidingen

-

-

3.500

-

3.500-

-

N

ISV subsidie Basseroord*

100.000

100.000-

100.000

100.000-

-

-

Leges bouwvergunningen, doorgeschoven vanuit 2019

600.000-

600.000

V

Jongerenhuisvesting*

297.500

297.500-

-

-

297.500

297.500-

Routenetwerk de Hoven

-

-

182.200

182.200-

182.200-

182.200

Verlagen verliesvoorziening Leesten Oost, Achtermars en Fort de Pol*

-

-

583.700

583.700-

583.700-

583.700

Afgesloten complexen*

140.000

140.000-

259.300

259.300-

119.300-

119.300

Grondexploitatie Noorderhaven*

63.000

63.000-

63.000-

63.000

Herpositionering grond Noordrand De Hoven*

5.000

5.000-

5.000

5.000-

Kosten bommenregeling

32.000

-

-

-

32.000

-

V

Extra bezuinigingen 2020 programma 3

195.300-

-

195.300-

-

-

-

Programma 4 Een vitale samenleving

Bijstelling masterplan onderwijs*

115.000

115.000-

-

-

115.000

115.000-

Terugontvangen subsidie peuteropvang 2019

-

-

100.000-

100.000

-

V

Leerlingenvervoer, voordeel a.g.v. corona

8.000-

8.000

V

Leerlingenvervoer, afrekening 2019

86.000

86.000-

N

Onderwijsondersteuning laptops

75.000

75.000-

75.000-

75.000

Volwasseneducatie, taalhuis

53.100

-

53.100

-

-

Zwembad 'De Ijsselslag'*

50.000

50.000-

50.000

50.000-

-

-

Zwembad 'De Ijsselslag', resultaat 2019 en kosten bestuur.

124.000

124.000-

-

N

Sportpark Zuidveen

40.600

40.600-

-

-

40.600

40.600-

Huurinkomsten sportaccomodaties

160.000

160.000-

N

Cyclisch onderhoud sportaccomodaties*

57.200

-

48.200

9.000

-

V

Vervanging en controle gymnastiektoestellen

46.000-

46.000

V

Exploitatiebudget Gelrewerkt*

187.300

187.300-

187.300

187.300-

Routekaart sociaal domein*

526.500

526.500-

7.500

7.500-

519.000

519.000-

Gelrewerkt! Naar de gemeente

125.000

-

2.300

122.700

-

V

Gelrewerkt! Afrekening 2019 en BTW voordeel

839.000-

839.000

-

V

Participatie werkdeel, onderbesteding vanwege corona

143.000-

143.000

-

V

Lagere detacheringsvergoedingen WSW vanwege corona

35.000

-

35.000-

N

Meedoen en kinderen

222.000-

222.000

V

Voordeel op bijzondere bijstand

622.400-

622.400

V

Vangnetregeling 2019

-

-

481.600-

-

481.600

V

Corona gedeelte in hogere BUIG uitkering

590.000-

590.000

V

TOZO regeling voor ondernemers i.v.m. corona

6.728.000

7.495.000-

6.728.000-

7.495.000

V

Actieprogramma voor mensen met verward gedrag

12.200

12.200-

11.500

11.500-

700

700-

Regionaal actieplan beschermd wonen

120.000

120.000-

220.100

220.100-

100.100-

100.100

Invoering wet inburgering

140.000

-

110.000

30.000

-

V

Exploitatie wijkcentrum Waterkracht 2018-2020

35.000

-

35.000

-

-

Implementatie huishoudelijke hulp

15.000

-

14.200

800

-

V

Stap in stap uit

35.700

35.700-

38.500

38.500-

2.800-

2.800

Bezuinigingen subsidies

16.800-

-

16.800-

-

N

Zutphen regenbooggemeente*

14.000

14.000-

14.000

14.000-

Continuiteitsbijdrage huishoudelijke zorg

50.000

50.000-

N

Continuiteitsbijdrage vervoer

18.000

18.000-

N

Continuiteitsbijdrage begeleiding

161.000

161.000-

N

Eigen bijdrage CAK

-

-

74.000

-

74.000-

N

Subsidie perspectief

202.500-

-

Vrijval te hoge ZIN verplichting 2019

271.000-

271.000

-

V

Continuiteitsbijdrage jeugd

230.700

230.700-

-

N

Kinderopvang ouders met cruciale beroepen

8.200

1.400-

8.200-

1.400

N

Sociaal medische indicatie (kinderopvang)

138.800

-

141.400

2.600-

-

N

Inzet gezinsgeneralisaten op voortgezet onderwijs

13.600

-

13.600

-

V

Pilot huisartsen*

84.100

84.100-

23.600

23.600-

60.500

60.500-

Coronabijdragen vrijwilligersorganisaties

25.000

25.000-

25.000-

25.000

Schooluitval - jeugdwerkloosheid

56.500

56.500-

56.500-

56.500

Extra bezuinigingen 2020 programma 4

312.200-

-

312.200-

-

Programma 5 Een aantrekkelijke stad

Minder inkomsten parkeren vanwege corona

194.000

194.000-

N

Snelfietsroute Zutphen - Deventer

-

-

-

-

-

-

Verkoop van bouwgrond*

91.000

91.000-

91.000-

91.000

Verkoop pand

455.000-

-

455.000

V

Verkoop voorbereidingskosten gemeentelijke panden

45.000

45.000-

16.700

-

28.300

45.000-

N

Niet begrote huurinkomsten grond

65.000-

65.000

V

Cyclisch onderhoud gemeentelijke panden*

370.900

9.100-

274.700

-

96.200

9.100-

V

Snippergroen

50.000

50.000-

48.200

48.800-

1.800

1.200-

V

Dagelijks bestaan naar Vitens terrein

360.000

360.000-

160.000

160.000-

200.000

200.000-

Bijdrage Zutphen promotie voor stimuleren Zutphense economie in coronatijd

31.000

31.000-

N

Zutphenfonds*

55.400

55.400-

55.400

55.400-

-

-

Restitutie uitgekeerde subsidie over 2019

77.000-

77.000

V

Cyclisch onderhoud stadsarchief*

40.300

-

19.100

21.200

-

V

Cyclisch onderhoud torens/muren*

60.000

10.300-

-

-

60.000

10.300-

V

Subsidie gemeentelijke monumenten

39.700

39.700-

35.000

39.700-

4.700

-

V

Regionaal cultuur en erfgoedpact

90.000

90.000-

72.000

72.000-

18.000

18.000-

Ondersteuning bibliotheekvoorzieningen (motie Asscher)

75.000

-

75.000

-

-

Recreatieschap Achterhoek, opheffing

63.000-

63.000

V

Extra bezuinigingen 2020 programma 5

100.500-

-

100.500-

-

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Baten precario kabels en leidingen

-

-

334.000

-

334.000-

N

Lagere opbrengsten toeristenbelasting a.g.v. corona

25.000

25.000-

N

Lagere opbrengst precario voor terrassen i.v.m. corona

55.000

55.000-

N

Lagere opbrengst evenementenvergunningen i.v.m. coronapandemie

15.000

15.000-

N

Algemene uitkering, uitkeringen diverse regelingen

-

286.900-

218.800-

-

68.100-

N

Algemene uitkering, uitkering i.v.m. coronamaatregelen

2.655.000-

2.655.000

V

Algemene uitkering voorgaande jaren

-

-

175.000

-

175.000-

N

Doorontwikkeling organisatie

20.000

-

11.000

9.000

-

V

Watertakenplan 2021-2025

5.308.600

5.308.600-

5.308.600

5.308.600-

Implementatiebudget verzekeringen*

92.700

92.700-

21.300

21.300-

71.400

71.400-

Krachtig Zutphen*

307.000

307.000-

-

-

307.000

307.000-

Onderzoek extra bezuinigingsmogelijkheden*

20.600

20.600-

21.000

20.600-

400-

-

N

Beklemde reserves binnen de algemene reserve*

2.795.300

2.795.300-

2.795.300

2.795.300-

-

-

Beheerplan 2021-2025 gemeentelijk vastgoed*

658.000

658.000-

658.000

658.000-

Begroot resultaat

-

171.600-

-

-

-

171.600-

N

Subsidie verbetering bedrijfsvoering

150.000

150.000-

-

-

150.000

150.000-

Extra bezuinigingen 2020*

901.000

-

901.000

-

V

Storting in alg. reserve t.b.v. nadelen sociaal domein

1.000.000

-

-

1.000.000

-

V

Bestemming jaarrekeningsaldo 2019*

782.000

782.000-

782.000

782.000-

-

-

Onttrekking reserve volwasseneducatie*

-

62.500-

53.100-

-

9.400-

N

Afboeken stelpost bezuiniging subsidies

465.600-

-

465.600-

-

N

Voordeel op personele kosten (vto) vanwege corona

196.000-

196.000

-

V

Nadeel op diverse corona gerelateerde facilitaire uitgaven

102.000

102.000-

-

N

Storting in de reserve Bedrijfsvoering (loonsomsturing)

172.000

172.000-

-

N

Inkomsten uit DVO automatisering met gemeente Lochem

99.000-

-

99.000

V

Lagere vergoeding reiskosten woon-werkverkeer vanwege corona

14.000-

14.000

-

V

Lagere facilitaire kosten vanwege corona

90.000-

90.000

-

V

Cyclisch onderhoud oude en nieuw stadhuis*

95.400

-

210.000

114.600-

-

N

Cyclisch onderhoud pand stadsbeheer*

103.400

-

50.600

52.800

-

V

Ontrekking reserve onderhoud t.b.v. cyclisch onderhoud*

-

830.600-

638.600-

-

192.000-

N

Extra bezuinigingen 2020 algemene dekkingsmiddelen

205.800-

-

205.800-

-

N

Totaal

16.658.700

15.607.100-

12.599.100

18.658.800-

4.262.100

3.051.700

V

* dekking door een reserve ** vrijval van reserves

Om een goed beeld te hebben over de opbouw van het structurele saldo over de afgelopen jaren en de komende jaren wordt hieronder de opbouw (incidentele component) van het resultaat weergegeven. Het structurele resultaat in 2020 wordt sterk beïnvloed door een hogere algemene uitkering en een hogere BUIG uitkering is 2020. Het structurele resultaat in 2021 wordt sterk beïnvloed door de opbrengst op precariobelasting op kabels en leidingen die in 2021 als incidentele post is meegenomen. Vanaf 2022 mag deze belasting niet meer geheven worden.

Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo baten en lasten

-9636

-2134

7532

-50

-188

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

7694

5415

2670

50

188

Begrotingssaldo na bestemming

-1942

3281

10202

0

0

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

4743

4322

7314

1166

-50

Structureel begrotingssaldo

-6685

-1041

2888

-1166

50

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2021 09:41:32 met de export van 06/28/2021 09:29:21