Financiën | Jaarstukken 2020

Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming primitief

Raming na wijziging

Rekening

Saldo

V/N

2019

2020

2021

2022

Lasten

12.438

11.346

12.450

11.783

667

Openbaar vervoer Openbaar vervoer	306	313	313	307	6	V
Parkeren Parkeren	373	390	366	342	24	V	Parkeren Toelichting Toelichting product Parkeren Product 214 Parkeren - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 24.000 op de lasten zijn: € 20.000 structureel voordeel doordat het onderhoud aan de parkeermeters in eigen beheer is gedaan. Product 214 Parkeren - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 191.000 op de baten zijn: € 194.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten uit parkeergelden. Dit nadeel is ontstaan door de Corona. Door minder toeristen en thuis werken zijn de parkeergelden gedaald.
Gemeentelijke panden en gronden Gemeentelijke panden en gronden	3.477	2.585	3.392	3.076	316	V	Gemeentelijke panden en gronden Toelichting Toelichting product Gemeentelijke panden en gronden Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 316.000 op de lasten zijn: € 36.000 nadeel. Door geen indexering en de stijging van de OZB niet mee te nemen in de begroting 2020 is er een verschil ontstaan bij de kosten van de belastingen voor de gemeentelijke panden. € 100.000 voordeel. Door de aanbesteding van de verzekering zijn de premies een stuk lager. € 91.000 incidenteel voordeel door het niet uitvoeren van cyclisch onderhoud door verkoop van een pand (€ 37.000) en het doorschuiven van cyclisch onderhoud (€ 54.000). € 200.000 incidenteel voordeel door het dubbel opgenomen van de subsidie steengoed benutten aan het dagelijks bestaan. Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 376.000 op de baten zijn: € 65.000 incidenteel voordeel. De huuropbrengsten van grond is niet geraamd. € 455.000 incidenteel voordeel door verkoop van een pand uit de verkoopportefeuille. € 91.000 incidenteel voordeel door de verkoop van bouwgrond. € 200.000 incidenteel nadeel door het dubbel opgenomen van de subsidie steengoed benutten aan het dagelijks bestaan.
Straatmarkten Straatmarkten	128	149	149	137	12	V
Economische zaken Economische zaken	1.281	1.350	1.394	1.330	64	V	Economische zaken Toelichting Toelichting product Economische zaken Product 320 Economische zaken - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 64.000 op de lasten zijn: € 31.000 incidenteel nadeel. Dit is een bijdrage geweest aan Zutphen Promotie voor projecten om de economie van Zutphen te blijven stimuleren ondanks Corona. € 77.000 incidenteel voordeel doordat er een restitutie heeft plaatsgevonden van het ondernemersfonds over 2019. Product 320 Economische zaken - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 39.000 op de baten zijn: € 40.000 incidenteel voordeel door een subsidie ontvangen van de provincie voor een proeftuin duurzame rivieren IJssel.
Landelijke eigendommen Landelijke eigendommen	146	118	151	208	-57	N	Landelijke eigendommen Toelichting Toelichting product Landelijke eigendommen Product 340 Landelijke eigendommen - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 57.000 op de lasten zijn: € 46.000 structureel nadeel doordat het honorarium van de rentemeester wordt gebaseerd op basis van een percentage van de omzet en de omzet. Door stijging van de omzet heeft er een verrekening plaatsgevonden tussen de beheerskosten en het betaald voorschot over de afgelopen vijf jaar. Product 340 Landelijke eigendommen - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 139.000 op de baten zijn: Structureel voordeel € 139.000 door toepassing van de indexering (is bekend per 1 juli) op de pachtprijzen.
Kunst Kunst	45	42	56	67	-11	N
Musea Musea	1.051	1.082	1.082	1.065	17	V
Archief Archief	803	846	890	858	32	V	Archief Toelichting Toelichting product Archief Product 543 Archief - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 32.000 op de lasten zijn: € 21.000 incidenteel voordeel op cyclisch onderhoud aan het pand Spiegelstraat 13-17 waar het RAZ is gevestigd. Tegenover deze lagere uitgaven staat ook een lagere onttrekking aan de onderhoudsreserve. € 7.000 voordeel op de premie voor verzekeringen. Door een goedkopere aanbesteding viel de verzekeringspremie voor het pand van de RAZ lager uit. In 2021 is dit voordeel verwerkt in de begroting. € 11.000 nadeel als gevolg van niet begrote werkzaamheden voor het Nederlands instituut voor beeld en geluid. Tegenover deze extra uitgaven staan even grote extra inkomsten. €13.000 voordeel op doorbelaste personeelslasten. Product 543 Archief - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voor/nadeel van € .000 op de baten zijn: € 11.000 voordeel als gevolg van niet begrote inkomsten i.v.m. uitgevoerde werkzaamheden voor het Nederlands instituut voor beeld en geluid. Tegenover deze extra inkomsten staan even grote uitgaven.
Monumenten Monumenten	595	529	641	527	114	V	Monumenten Toelichting Toelichting product Monumenten Product 544 Monumenten - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 114.000 op de lasten zijn: € 60.000 incidenteel voordeel door het niet uitvoeren van cyclisch onderhoud aan de Drogenapstoren. Is doorgeschoven naar 2021 door onvoldoende capaciteit bij de uitvoerende partijen. € 18.000 incidenteel voordeel doordat de subsidievaststelling van regionaal cultuur en erfgoedpact nog niet heeft plaatsvonden. € 15.000 voordeel doordat de werkzaamheden van de cultuurhistorie van monumenten in 2020 is afgerond. Product 544 Monumenten - baten Er zijn op product geen grote financiële afwijkingen.
Archeologie Archeologie	338	390	390	311	79	V	Archeologie Toelichting Toelichting product Archeologie Product 545 Archeologie - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 79.000 op de lasten zijn: € 20.000 voordeel door het vertrek van een medewerker. € 54.000 voordeel door archeologisch werk voor de gemeente Zutphen. Product 545 Archeologie - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 28.000 op de baten zijn: € 34.000 nadeel door minder werkzaamheden voor derden te hebben uitgevoerd.
Cultuur Cultuur	3.379	3.089	3.164	3.102	62	V
Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie	517	465	465	455	10	V	Toerisme en recreatie Toelichting Toelichting product Toerisme en recreatie Product 562 Toerisme en recreatie - lasten Er zijn op product geen grote financiële afwijkingen. Product 562 Toerisme en recreatie - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 58.000 op de baten zijn: € 63.000 incidenteel voordeel door de verdeling van het banksaldo van het recreatieschap Achterhoek Liemers.

Baten

-7.508

-5.487

-5.991

-6.388

397

Openbaar vervoer Openbaar vervoer						N
Parkeren Parkeren	-2.374	-2.223	-2.223	-2.032	-191	N	Parkeren Toelichting Toelichting product Parkeren Product 214 Parkeren - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 24.000 op de lasten zijn: € 20.000 structureel voordeel doordat het onderhoud aan de parkeermeters in eigen beheer is gedaan. Product 214 Parkeren - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 191.000 op de baten zijn: € 194.000 incidenteel nadeel door lagere inkomsten uit parkeergelden. Dit nadeel is ontstaan door de Corona. Door minder toeristen en thuis werken zijn de parkeergelden gedaald.
Gemeentelijke panden en gronden Gemeentelijke panden en gronden	-3.922	-2.068	-2.412	-2.795	383	V	Gemeentelijke panden en gronden Toelichting Toelichting product Gemeentelijke panden en gronden Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 316.000 op de lasten zijn: € 36.000 nadeel. Door geen indexering en de stijging van de OZB niet mee te nemen in de begroting 2020 is er een verschil ontstaan bij de kosten van de belastingen voor de gemeentelijke panden. € 100.000 voordeel. Door de aanbesteding van de verzekering zijn de premies een stuk lager. € 91.000 incidenteel voordeel door het niet uitvoeren van cyclisch onderhoud door verkoop van een pand (€ 37.000) en het doorschuiven van cyclisch onderhoud (€ 54.000). € 200.000 incidenteel voordeel door het dubbel opgenomen van de subsidie steengoed benutten aan het dagelijks bestaan. Product 310 Gemeentelijke panden en gronden - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 376.000 op de baten zijn: € 65.000 incidenteel voordeel. De huuropbrengsten van grond is niet geraamd. € 455.000 incidenteel voordeel door verkoop van een pand uit de verkoopportefeuille. € 91.000 incidenteel voordeel door de verkoop van bouwgrond. € 200.000 incidenteel nadeel door het dubbel opgenomen van de subsidie steengoed benutten aan het dagelijks bestaan.
Straatmarkten Straatmarkten	-186	-196	-196	-172	-24	N
Economische zaken Economische zaken	13			-39	39	V	Economische zaken Toelichting Toelichting product Economische zaken Product 320 Economische zaken - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 64.000 op de lasten zijn: € 31.000 incidenteel nadeel. Dit is een bijdrage geweest aan Zutphen Promotie voor projecten om de economie van Zutphen te blijven stimuleren ondanks Corona. € 77.000 incidenteel voordeel doordat er een restitutie heeft plaatsgevonden van het ondernemersfonds over 2019. Product 320 Economische zaken - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 39.000 op de baten zijn: € 40.000 incidenteel voordeel door een subsidie ontvangen van de provincie voor een proeftuin duurzame rivieren IJssel.
Landelijke eigendommen Landelijke eigendommen	-391	-365	-365	-504	139	V	Landelijke eigendommen Toelichting Toelichting product Landelijke eigendommen Product 340 Landelijke eigendommen - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 57.000 op de lasten zijn: € 46.000 structureel nadeel doordat het honorarium van de rentemeester wordt gebaseerd op basis van een percentage van de omzet en de omzet. Door stijging van de omzet heeft er een verrekening plaatsgevonden tussen de beheerskosten en het betaald voorschot over de afgelopen vijf jaar. Product 340 Landelijke eigendommen - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 139.000 op de baten zijn: Structureel voordeel € 139.000 door toepassing van de indexering (is bekend per 1 juli) op de pachtprijzen.
Kunst Kunst						N
Musea Musea						N
Archief Archief	-150	-147	-167	-180	13	V	Archief Toelichting Toelichting product Archief Product 543 Archief - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 32.000 op de lasten zijn: € 21.000 incidenteel voordeel op cyclisch onderhoud aan het pand Spiegelstraat 13-17 waar het RAZ is gevestigd. Tegenover deze lagere uitgaven staat ook een lagere onttrekking aan de onderhoudsreserve. € 7.000 voordeel op de premie voor verzekeringen. Door een goedkopere aanbesteding viel de verzekeringspremie voor het pand van de RAZ lager uit. In 2021 is dit voordeel verwerkt in de begroting. € 11.000 nadeel als gevolg van niet begrote werkzaamheden voor het Nederlands instituut voor beeld en geluid. Tegenover deze extra uitgaven staan even grote extra inkomsten. €13.000 voordeel op doorbelaste personeelslasten. Product 543 Archief - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voor/nadeel van € .000 op de baten zijn: € 11.000 voordeel als gevolg van niet begrote inkomsten i.v.m. uitgevoerde werkzaamheden voor het Nederlands instituut voor beeld en geluid. Tegenover deze extra inkomsten staan even grote uitgaven.
Monumenten Monumenten	-45	-1	-141	-145	4	V	Monumenten Toelichting Toelichting product Monumenten Product 544 Monumenten - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 114.000 op de lasten zijn: € 60.000 incidenteel voordeel door het niet uitvoeren van cyclisch onderhoud aan de Drogenapstoren. Is doorgeschoven naar 2021 door onvoldoende capaciteit bij de uitvoerende partijen. € 18.000 incidenteel voordeel doordat de subsidievaststelling van regionaal cultuur en erfgoedpact nog niet heeft plaatsvonden. € 15.000 voordeel doordat de werkzaamheden van de cultuurhistorie van monumenten in 2020 is afgerond. Product 544 Monumenten - baten Er zijn op product geen grote financiële afwijkingen.
Archeologie Archeologie	-137	-187	-187	-159	-28	N	Archeologie Toelichting Toelichting product Archeologie Product 545 Archeologie - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 79.000 op de lasten zijn: € 20.000 voordeel door het vertrek van een medewerker. € 54.000 voordeel door archeologisch werk voor de gemeente Zutphen. Product 545 Archeologie - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 28.000 op de baten zijn: € 34.000 nadeel door minder werkzaamheden voor derden te hebben uitgevoerd.
Cultuur Cultuur	-296	-280	-280	-284	4	V
Toerisme en recreatie Toerisme en recreatie	-19	-19	-19	-77	58	V	Toerisme en recreatie Toelichting Toelichting product Toerisme en recreatie Product 562 Toerisme en recreatie - lasten Er zijn op product geen grote financiële afwijkingen. Product 562 Toerisme en recreatie - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 58.000 op de baten zijn: € 63.000 incidenteel voordeel door de verdeling van het banksaldo van het recreatieschap Achterhoek Liemers.

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

12.438

11.346

12.450

11.783

667

Onttrekking reserves

-7.508

-5.487

-5.991

-6.388

397

Eindtotaal

4.930

5.859

6.460

5.395

1.065