Overlopende passiva
(Bedragen * € 1.000) | Boekwaarde 31-12-2020 | Boekwaarde 31-12-2019 | |||
|---|---|---|---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen | 13.342 | 12.151 | |||
Nog te betalen bedragen | 6.186 | 4.888 | |||
Loonbelasting en pensioenpremie | 2.599 | 2.115 | |||
Overige overlopende passiva | 4.464 | 4.052 | |||
Totaal | 26.591 | 23.206 | |||
Vooruitontvangen bedragen | |||||
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||
Conform het BBV worden ontvangen voorschotbedragen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen niet tot de voorzieningen gerekend maar dienen deze afzonderlijk in de balans onder de overlopende passiva te worden opgenomen. Indien de middelen niet nodig zijn geweest dan vloeien deze weer terug naar de verstrekker van deze uitkeringen. | |||||
Saldo per 31 december 2019 | 12.115 | ||||
Toevoegingen: | |||||
Vooruitontvangen subsidie | 12.205 | ||||
Onttrekkingen: | |||||
Rechtstreekse uitgaven | -11.084 | ||||
Terug betaalde subsidie | 0 | ||||
Saldo per 31 december 2020 | 13.236 | ||||
Specificatie verloop (bedragen * € 1000): | |||||
(Bedragen * € 1.000) | Saldo per 31-12-2019 | Toevoeging 2020 | Verminderingen door aanwending | Vrijval 2020 | Saldo per 31-12-2020 |
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting | |||||
Ontvangen van het Rijk | |||||
Reg. Spec. Uitk. Toeslagenproblematiek | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
Tozo | 0 | 7.405 | -7.405 | 0 | 0 |
Sportakkoord 2020 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Huurderving sportaccommodaties | 0 | 65 | -65 | 0 | 0 |
Subsidie nazorg ex gedetineerden | 13 | 0 | -1 | 0 | 12 |
Onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2019 | 457 | 1.203 | -810 | 0 | 850 |
Verkeersmaatregelen | 0 | 133 | 0 | 0 | 133 |
Aanleg fiets/voettunnel | 517 | 0 | 0 | 0 | 517 |
Sanering verkeerslawaai | 48 | 0 | -18 | 0 | 30 |
SPUK Sport | 326 | 302 | -512 | 0 | 116 |
Regeling reductie energiegebruik | 0 | 409 | -304 | 0 | 105 |
Ontvangen van overige overheden | |||||
RMC-project | 203 | 260 | -263 | 0 | 200 |
Landschapsversterking Zutphen | 21 | 0 | -21 | 0 | 0 |
Vitens-terrein/dagelijks bestaan | 80 | 80 | -160 | 0 | 0 |
Biodiversiteitsplan | 0 | 25 | -25 | 0 | 0 |
Project Warmtenet Zutphen | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Proeftuin Duurzame rivieren de Ijssel | 0 | 40 | -40 | 0 | 0 |
Verbetering bedrijfsvoering gemeente Zutphen | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
Covid-19 Steun gemeente | 0 | 136 | -36 | 0 | 100 |
Project BSO + | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
Onderwijs ondersteuning laptops | 0 | 91 | -75 | 0 | 16 |
Sleutelproject stadscontract GSO-4 | 9.481 | 145 | -368 | 0 | 9.258 |
Subsidie ISV-3 | 97 | 0 | -51 | 0 | 46 |
Actieplan zwerfafval | 0 | 166 | -93 | 0 | 73 |
Regionaal actieplan beschermd wonen | 332 | 1.056 | -220 | 0 | 1.168 |
Vitaal sportpark Zuidveen Zutphen | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 |
Beleef de Bourgonjetoren | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
Verduurzamen part. Woningen (energieloket) | 16 | 0 | -16 | 0 | 0 |
Geluidsanering verkeerslawaai | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Regioarcheologie Achterhoek | 45 | 28 | -31 | 0 | 42 |
Instandhouding gemeentelijke monumenten | 33 | 7 | -40 | 0 | 0 |
Industriehaven Zutphen - Bulkvervoer over water | 26 | 0 | -26 | 0 | 0 |
Project C en E pact Zutphen Lochem | 48 | 24 | -72 | 0 | 0 |
Project Calisthenics | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Subsidie ZonMW | 8 | 3 | -11 | 0 | 0 |
Professionalisering energieloket gemeente | 12 | 24 | -36 | 0 | 0 |
Subsidie Berkel, Rijkenhage | 157 | 0 | -157 | 0 | 0 |
Regio project FERM | 50 | 208 | -161 | 0 | 97 |
Stap in stap uit | 0 | 67 | -67 | 0 | 0 |
Grant proposal history | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
Totaal | 12.115 | 12.205 | -11.084 | 0 | 13.236 |
Overige vooruitontvangen bedragen: | € 106.000 | ||||
De belangrijkste posten onder de overige "vooruitontvangen bedragen" zijn: | |||||
Vooruitontvangen huur voor 2021 voor diverse panden en gronden. | € 101.000 | ||||
Nog te betalen bedragen: | € 6.186.000 | ||||
De belangrijkste posten onder de "nog te betalen bedragen" zijn: | |||||
Nog te betalen aan de belastingdienst aangifte BTW 4e kwartaal 2020, BTW correcties 2017 & 2018 en een naheffingsaanslag loonheffing 2019 GelreWerkt! | € 1.711.000 | ||||
Transitorische rente die op verschillende data in 2021 aan BNG, NWB en Provincie Noord-Brabant zijn verschuldigd | € 1.277.000 | ||||
Nog te betalen aan zorgaanbieders voor Jeugd, Zorg in Natura (ZiN) | € 1.200.000 | ||||
Nog te betalen transitievergoedingen | € 325.000 | ||||
Inhuur van diverse medewerkers die voor de gemeente Zutphen in 2020 werkzaamheden hebben uitgevoerd | € 216.000 | ||||
Subsidie aan Stichting sportaccommodaties Zutphen voor tekort in exploitatie 2019 | € 210.000 | ||||
Nog te betalen aan zorgaanbieders voor WMO, Begeleiding | € 196.000 | ||||
Nog te betalen kosten voor groepsvervoer december 2020 | € 96.000 | ||||
Nog te betalen aan de VNOG, huisvestingskosten van de bandweer | € 82.000 | ||||
Nog te betalen aan zorgaanbieders voor WMO, Huishoudelijke Zorg | € 80.000 | ||||
Nog te betalen aan de Graafschap bibliotheek inzake Asscher-gelden | € 75.000 | ||||
Loonbelasting en pensioenpremie: | € 2.559.000 | ||||
De hoogte van de loonbelasting en premies is in 2020 hoger dan voorgaande jaren. Dit komt mede doordat in 2020 GelreWerkt! onderdeel is geworden van de gemeente Zutphen | |||||