Financieel overzicht
Het totaal financieel overzicht van alle exploitaties, reserves en voorzieningen staat beschreven in de Meerjaren Prognose Grondzaken 2021-1.
Bedragen * €1.000 | 31-12-2019 | NCW 31-12-2020 | Eindwaarde |
|---|---|---|---|
Leesten-Oost | 2.581 | 2.009 | 2.262 |
Helbergen Zuid | -2.333 | -2.289 | -2.629 |
Fort de Pol | 17 | 348 | 384 |
Noorderhaven | 1.966 | 2.162 | 2.434 |
Achtermars | 188 | 455 | 512 |
Vitensterrein | -50 | -183 | -206 |
Totaal | 2.369 | 2.502 | 2.757 |
De Reserve GZ exploitatieresultaten is de risicoreserve van grondzaken. Alle resultaten van de grondexploitaties worden hiermee verrekend. Wanneer er meer geld in de reserve zit dan nodig is, wordt 20% daarvan afgedragen aan de Algemene Reserve van de gemeente. Er is besloten (financiële verordening) om het op 20 % te zetten omdat de resultaten van grondexploitaties aan grote veranderingen onderhevig zijn. Daarnaast is het geld nodig om onze bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen te kunnen blijven leveren. De toename aan de Reserve GZ exploitatieresultaten komt door het verlagen van de verliesvoorziening Leesten-Oost. De afname komt door het ophogen van de verliesvoorziening Noorderhaven en een eenmalige afdracht aan de algemene reserve van € 650.000..
De reserve strategische aankopen is toegenomen door verkoop van bouwgrond aan de den Elterweg / Zonnehorst.
De Reserve afgesloten complexen is afgenomen door gerealiseerde afwikkelkosten van de projecten Helbergen 1 e fase en Lunettetuin.
Bedragen * €1.000 | 31-12-2019 | Bij | Af | 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
Reserve afgesloten complexen | 1.223 | 0 | 259 | 964 |
Reserve bovenwijkse voorzieningen | 151 | 0 | 0 | 151 |
Reserve GZ exploitatieresultaten | 3.267 | 583 | 713 | 3.137 |
Reserve strategische aankopen | 759 | 91 | 0 | 850 |
Reserve voorbereidingskosten projecten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve de Mars | 6 | 0 | 6 | 0 |
Totaal | 5.406 | 674 | 978 | 5.103 |
Voorzieningen
De totale omvang van de voorzieningen is afgenomen. Dit komt vooral door de afname van de verliesvoorziening Leesten Oost.
Bedragen * €1.000 | 31-12-2019 | Bij | Af | 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
Voorz. grondexpl. Leesten Oost | 2.581 | 0 | 572 | 2.009 |
Voorz. Gondexpl. De Mars Noorderhaven | 2.099 | 63 | 2.162 | |
Voorziening grondexpoitatie Fort de Pol | 354 | 0 | 6 | 348 |
Voorziening Achtermars | 460 | 0 | 5 | 455 |
Totaal | 5.494 | 63 | 583 | 4.974 |