Duurzame leefomgeving | Jaarstukken 2020

Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming primitief

Raming na wijziging

Rekening

Saldo

V/N

2019

2020

2021

2022

Lasten

37.029

39.239

40.187

38.643

1.544

Vastgoedinformatie Vastgoedinformatie	31	44	43	30	13	V
Wegen Wegen	4.639	5.127	5.193	4.638	555	V	Wegen Toelichting Toelichting product Wegen Product 210 Wegen - lasten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 555.000 op de lasten zijn: € 307.000 voordeel op afschrijving wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2020. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld. € 37.000 voordeel op de rentelasten wegen. Dit komt doordat in 2019 investeringen zijn uitgesteld naar 2020. Dit wat bij opstellen van de begroting 2020 niet voorzien. € 109.000 incidenteel nadeel door aanvullende werkzaamheden aan de verkeerstunnel en fiets- en voetgangerstunnel. Hier staat een onttrekking tegenover uit de reserve spoorse doorsnijdingen. € 52.000 voordeel op afschrijving openbare verlichting. De investeringen aan openbare verlichting hebben in 2020 vertraging op gelopen door corona. Dit kwam doordat er een periode diverse onderdelen niet leverbaar waren door gesloten fabrieken in het buitenland. Deze investeringen zijn daarom doorgeschoven naar 2021 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld. € 12.000 voordeel op de rentelasten openbare verlichting. De rente wordt berekend over boekwaarde per 1-1 van het jaar (2020). Bij opstellen van de begroting 2020 was uitgegaan van hoger boekwaarde. € 63.000 voordeel op detachering medewerkers. Binnen programma 3: duurzame leefomgeving zijn op andere producten een lichten overschrijding te zien voor detachering. Dit samen doet dit voordeel te niet. € 51.000 incidenteel voordeel op de inspectie kosten Oude IJsselburg. Door gunstige aanbesteding zijn de werkelijke kosten lager uitgevallen. Hier staat tegenover dat er nu ook minder is onttrokken uit de reserve bruggen. € 20.000 incidenteel nadeel op watergebruik. Door een waterafsluiter bij het Horseler die een tijd niet heeft gewerkt is het waterverbruik gestegen. Product 210 Wegen - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 122.000 op de baten zijn: € € 45.000 voordeel leges nutsbedrijven. Er zijn veel instemmingsbesluiten verleend 2020 waarvoor leges in rekening is gebracht. De vergunningaanvragen waren voor bijvoorbeeld de aanleg van kabels voor aantal zonneparken, het vernieuwen van het bestaand net in de Zuidwijken als voor huisaansluitingen van nieuwe woningen in Leesten en op de Mars. € 40.000 voordeel op straatwerkvergoedingen. In 2020 is er in verhouding meer gegraven om onder ander glasvezelkabels aan te leggen maar ook om dikkere energie kabels te plaatsen voor de aanleg van zonneparken. € 8.000 voordeel op ontvangsten uit waarborgfonds inzake lichtmastschade. Tegenover deze inkomsten staan ook extra uitgaven om de schade te herstellen. Product 210 Wegen mutaties reserve € 51.000 nadeel doordat er minder is onttrokken uit reserve bruggen voor de kapitaallasten van de diverse bruggen.
Verkeer Verkeer	426	434	503	409	94	V	Verkeer Toelichting Toelichting product Verkeer Product 211 Verkeer - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 94.000 op de lasten zijn: € € 75.000 incidenteel voordeel op budget onderhoud VRI Nieuwstad. De werkzaamheden zijn in 2020 uitgesteld omdat de intentie nu is om de VRI die vrijkomt bij de herinrichting van de Deventerweg te verplaatsen. De uitgaven voor het onderhoud voor deze VRI worden gedekt uit een reserve. Tegenover dit incidenteel voordeel staat dan ook een even groot nadeel omdat dit bedrag nu niet is onttrokken uit de reserve VRI Nieuwstad. Product 211 Verkeer - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten. Product 211 Verkeer mutatie reserve € 75.000 incidenteel nadeel doordat er niets is onttrokken uit reserve VRI Nieuwstad. Er zijn nog geen uitgaven geweest voor het onderhoud van deze VRI.
Overige watergangen Overige watergangen	31	42	38	29	9	V
Havens en kaden Havens en kaden	184	155	155	151	4	V	Havens en kaden Toelichting Toelichting product Havens en kaden Product 222 Havens en kaden - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de lasten. Product 222 Havens en kaden - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 21.000 op de baten zijn: € 27.000 incidenteel voordeel door het vrijvallen een provinciale subsidie voor bulkvervoer over water. € 6.000 nadeel door minder haven inkomsten. Door corona hebben in 2020 minder cruise schepen Zutphen aangedaan. Hierdoor kon de gemeente minder havengelden opleggen.
Afwatering Afwatering	3	5	4	2	2	V
Groen Groen	2.077	2.432	2.492	2.467	25	V	Groen Toelichting Toelichting product Groen Product 560 Groen - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de lasten. Product 560 Groen – baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten. Product 560 Groen mutaties reserve € 46.900 incidenteel nadeel doordat er geen onttrekking is gedaan uit reserve onderhoud monumentale bomen. Dit omdat er in 2020 geen extra uitgaven gedaan zijn voor het vervangen van bomen. De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021.
Openluchtrecreatie Openluchtrecreatie	72	91	109	66	43	V	Openluchtrecreatie Toelichting Toelichting product Openluchtrecreatie Product 561 Openluchtrecreatie - lasten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 43.000 op de lasten zijn: € 16.000 incidenteel voordeel op cyclisch onderhoud kinderboerderij “de Schouw”. Het onderhoud is uitgevoerd waarbij de werkelijke kosten gunstig zijn uitgevallen. Tegenover dit voordeel staat dat dit bedrag ook niet is onttrokken uit de reserve onderhoud gebouwen. De onttrekking van de reserve maakt onderdeel van programma 6: Algemene Dekkingsmiddelen. € 10.000 voordeel op de uitgaven voor het ecologisch stadspark. Het beheer van het park is betaald uit reguliere budgetten en ook deels verzorgd door vrijwilligers. Product 561 Openluchtrecreatie - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Speelgelegenheden Speelgelegenheden	85	181	150	143	7	V
Afval Afval	4.564	4.749	4.749	4.773	-24	N	Afval Toelichting Toelichting product Afval Product 721 Afval – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 24.000 op de lasten zijn: € 42.000 incidenteel nadeel door extra kosten die zijn gemaakt in verband met de corona. € 31.000 nadeel door hogere kosten aan btw en overhead. € 34.000 voordeel door minder uitgaven aan zwerfafval. Product 721 Afval – baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Riolering Riolering	4.105	3.855	3.855	4.091	-236	N	Riolering Toelichting Toelichting product Riolering Product 722 Riolering - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 236.000 op de lasten zijn: € 100.000 voordeel door er minder onderhoud nodig is gebleken dan voorzien. € 22.000 voordeel doordat er minder rioolinspecties zijn gedaan. € 376.000 incidenteel nadeel door een hogere storting aan de voorziening riolering. Dit ontstaat door lagere lasten ten opzichte van de rioolheffing. Product 722 Riolering - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 190.000 op de baten zijn: € 200.000 structureel voordeel door hogere opbrengsten rioolheffing. Dit voordeel is ontstaan omdat er meer adressen zijn aangeslagen (areaaluitbreiding).
Milieu Milieu	1.888	1.979	3.365	1.873	1.492	V	Milieu Toelichting Toelichting product Milieu Product 723 Milieu - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.492.000 op de lasten zijn: € 40.000 incidenteel voordeel door het niet opleggen van bestuursdwang. € 273.000 incidenteel voordeel door het niet geheel benutten van de budgetten Zutphen energie neutraal. Dit bestaat uit diverse projecten waaronder routeplan 2030, Wijk van de Toekomst, windenergie en verduurzaming bedrijven. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel). € 435.500 incidenteel voordeel doordat de uitvoeringsdatum van de omgevingswet een jaar is uitgesteld. Omdat dit budget deels uit een reserve wordt gedekt staat er voor een deel een lagere onttrekking uit de reserve tegenover. € 37.600 voordeel vanwege de afrekening 2020 van gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst € 30.000 voordeel door het niet actualiseren van het milieuprogramma. € 105.300 incidenteel voordeel door nog niet volledig benutten van de rijksregeling reductie energieverbruik. € 246.200 incidenteel voordeel door het nog niet opstarten van de transitievisie warmte. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel). € 113.700 incidenteel voordeel door lagere uitgaven aan diverse projecten waarvoor een provinciale subsidie is verkregen. Het gaat om de projecten verkeerslawaai en verduurzaming scholen. € 41.000 voordeel door onvolledige bezetting en capaciteitsinzet aan (regionale) planvorming voor duurzaamheid. € 156.000 voordeel op de apparaatslasten door het niet invullen van de formatie voor de omgevingswet. Product 723 Milieu - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 165.000 op de baten zijn: € 40.000 incidenteel nadeel door het niet opleggen van bestuursdwang. € 105.300 incidenteel nadeel door nog niet volledig benutten van de rijksregeling reductie energieverbruik. € 113.700 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan diverse projecten waarvoor een provinciale subsidie is verkregen. Het gaat om de projecten verkeerslawaai en verduurzaming scholen. € 75.000 incidenteel voordeel door ontvangen subsidies voor het energieloket, bijdrage voor het windplan en een bijdrage voor het businesscase warmtenet. Product 723 Milieu – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 754.000 op de baten zijn: € 195.000 incidenteel nadeel (minder onttrokken) doordat de uitvoeringsdatum van de omgevingswet een jaar is uitgesteld. € 246.300 incidenteel nadeel door het nog niet opstarten van de transitievisie warmte. € 273.000 incidenteel nadeel door het niet geheel benutten van de budgetten Zutphen energie neutraal. Dit bestaat uit diverse projecten waaronder routeplan 2030, Wijk van de Toekomst, windenergie en verduurzaming bedrijven.
Begraafplaatsen Begraafplaatsen	706	612	701	616	85	V	Begraafplaatsen Toelichting Toelichting product Begraafplaatsen Product 724 Begraafplaatsen - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 85.000 op de lasten zijn: € 66.000 incidenteel voordeel door het doorschuiven van de werkzaamheden aan de aula naar 2021. Door meer bouwkundig werk dan gedacht en de beschikbaarheid van aannemers. Omdat dekking hiervan loopt via de reserve onderhoud, wordt er ook minder onttrokken aan de reserve onderhoud. Product 724 Begraafplaatsen - baten Er zijn op product geen grote financiële afwijkingen.
Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening	942	1.029	1.027	729	298	V	Ruimtelijke ordening Toelichting Toelichting product Ruimtelijke ordening Product 810 Ruimtelijke ordening - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 298.000 op de lasten zijn: € 150.000 incidenteel voordeel door het nog formuleren van een nadere opdracht voor het project Noordrand de Hoven € 52.000 voordeel doordat de prioriteit op andere activiteiten heeft gelegen en de werkzaamheden voor onrendabele bestemmingsplannen is blijven liggen. € 100.000 voordeel door lagere doorbelaste salariskosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet invullen van een vacature voor een planoloog. Product 810 Ruimtelijke ordening - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 12.000 op de baten zijn: € 11.500 nadeel door minder aanvragen bestemmingsplannen, waardoor er minder leges hiervoor zijn binnengekomen.
Volkshuisvesting Volkshuisvesting						N
Overige volkshuisvesting Overige volkshuisvesting	2.504	1.806	2.204	2.011	193	V	Overige volkshuisvesting Toelichting Toelichting product Overige volkshuisvesting Product 821 Overige volkshuisvesting - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 193.000 op de lasten zijn: € 298.000 incidenteel voordeel door het niet besteden van het budget voor jongerenhuisvesting. € 40.000 voordeel door lagere salarislasten. € 183.000 incidenteel nadeel op de uitgaven voor de Rivier in de Stad (RIDS). Dit is ontstaan doordat er aan de projecten van RIDS meer is uitgegeven dan begroot. Product 821 Overige volkshuisvesting -baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 761.000 op de baten zijn: € 600.000 incidenteel voordeel door een groot aantal projecten waarvoor in 2020 een bouwvergunning is aangevraagd. In 2019 hebben de meeste bouwprojecten vertraging opgelopen en daardoor zijn deze doorgeschoven naar 2020. Een aanvraag van 110 appartementen is doorgeschoven naar 2021. € 183.000 incidenteel voordeel door hogere inkomsten van de provinciale middelen voor het project Rivier in de Stad (RIDS). Product 821 Overige volkshuisvesting – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 298.000 op de baten zijn: € 298.000 incidenteel nadeel door het niet besteden van het budget voor jongerenhuisvesting. Hierdoor heeft er geen onttrekking uit de reserve jongerenhuisvesting plaats gevonden.
Grondzaken Grondzaken	7.698	5.166	7.032	7.727	-695	N	Grondzaken Toelichting Toelichting product Grondzaken Product 830 Grondzaken - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 695.000 op de lasten zijn: € 120.000 incidenteel nadeel door extra uitgaven voor afgesloten grondexploitaties. € 387.000 incidenteel voordeel voor de grondexploitaties Leesten Oost, Helbergen, Fort de Pol, Achtermars en Vitens terrein door minder uitgaven voor bouw- en woonrijp maken. € 970.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitatie Leesten Oost doordat meer verkopen leidt tot een afname van de boekwaarde (is een last voor de exploitatie) Product 830 Grondzaken - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.164.000 op de baten zijn: € 583.700 incidenteel voordeel door het verlagen van de verliesvoorziening van de grondexploitatie Leesten Oost (€ 571.900) en Achtermars (€ 5.100) en Fort de Pol (€ 6.700). € 970.000 incidenteel voordeel door meer grondverkopen dan begroot voor Leesten oost. € 387.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitaties Helbergen, Fort de Pol, Achtermars en Vitens terrein. Product 830 Grondzaken – lasten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 583.700 op de lasten zijn: € 583.700 incidenteel nadeel door de vrijval van de verliesvoorzieningen. Deze worden gestort in de reserve grondexploitatie. Product 830 Grondzaken – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 120.000 op de lasten zijn: € 120.000 incidenteel voordeel door een extra onttrekking door uitgaven van afgesloten grondexploitatie.
De Mars De Mars	7.075	11.533	8.567	8.889	-322	N	De Mars Toelichting Toelichting product De Mars Product 835 De Mars - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 322.000 zijn op de lasten zijn: € € 259.000 meer incidentele lasten uit aankopen, woonrijp maken in de grondexploitatie Noorderhaven dan begroot in 2020. Product 835 De Mars - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 316..000 op de baten zijn: € € 316.000 meer incidentele baten uit grondverkopen en exploitatiebijdragen in de grondexploitatie Noorderhaven dan begroot in 2020. Product 835 De Mars - baten € 63.000 incidenteel onttrokken uit de reserve GZ exploitatieresultaten.

Baten

-28.004

-28.638

-28.058

-30.445

2.387

Vastgoedinformatie Vastgoedinformatie						N
Wegen Wegen	-190	-122	-162	-284	122	V	Wegen Toelichting Toelichting product Wegen Product 210 Wegen - lasten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 555.000 op de lasten zijn: € 307.000 voordeel op afschrijving wegen. Een deel van de investeringen aan wegen zijn nog niet geheel afgerond in 2020. Deze investeringen zijn doorgeschoven naar 2021 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld. € 37.000 voordeel op de rentelasten wegen. Dit komt doordat in 2019 investeringen zijn uitgesteld naar 2020. Dit wat bij opstellen van de begroting 2020 niet voorzien. € 109.000 incidenteel nadeel door aanvullende werkzaamheden aan de verkeerstunnel en fiets- en voetgangerstunnel. Hier staat een onttrekking tegenover uit de reserve spoorse doorsnijdingen. € 52.000 voordeel op afschrijving openbare verlichting. De investeringen aan openbare verlichting hebben in 2020 vertraging op gelopen door corona. Dit kwam doordat er een periode diverse onderdelen niet leverbaar waren door gesloten fabrieken in het buitenland. Deze investeringen zijn daarom doorgeschoven naar 2021 waardoor dit tot gevolg heeft dat de afschrijvingskosten zijn uitgesteld. € 12.000 voordeel op de rentelasten openbare verlichting. De rente wordt berekend over boekwaarde per 1-1 van het jaar (2020). Bij opstellen van de begroting 2020 was uitgegaan van hoger boekwaarde. € 63.000 voordeel op detachering medewerkers. Binnen programma 3: duurzame leefomgeving zijn op andere producten een lichten overschrijding te zien voor detachering. Dit samen doet dit voordeel te niet. € 51.000 incidenteel voordeel op de inspectie kosten Oude IJsselburg. Door gunstige aanbesteding zijn de werkelijke kosten lager uitgevallen. Hier staat tegenover dat er nu ook minder is onttrokken uit de reserve bruggen. € 20.000 incidenteel nadeel op watergebruik. Door een waterafsluiter bij het Horseler die een tijd niet heeft gewerkt is het waterverbruik gestegen. Product 210 Wegen - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 122.000 op de baten zijn: € € 45.000 voordeel leges nutsbedrijven. Er zijn veel instemmingsbesluiten verleend 2020 waarvoor leges in rekening is gebracht. De vergunningaanvragen waren voor bijvoorbeeld de aanleg van kabels voor aantal zonneparken, het vernieuwen van het bestaand net in de Zuidwijken als voor huisaansluitingen van nieuwe woningen in Leesten en op de Mars. € 40.000 voordeel op straatwerkvergoedingen. In 2020 is er in verhouding meer gegraven om onder ander glasvezelkabels aan te leggen maar ook om dikkere energie kabels te plaatsen voor de aanleg van zonneparken. € 8.000 voordeel op ontvangsten uit waarborgfonds inzake lichtmastschade. Tegenover deze inkomsten staan ook extra uitgaven om de schade te herstellen. Product 210 Wegen mutaties reserve € 51.000 nadeel doordat er minder is onttrokken uit reserve bruggen voor de kapitaallasten van de diverse bruggen.
Verkeer Verkeer	-4	-4	-4	-7	3	V	Verkeer Toelichting Toelichting product Verkeer Product 211 Verkeer - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 94.000 op de lasten zijn: € € 75.000 incidenteel voordeel op budget onderhoud VRI Nieuwstad. De werkzaamheden zijn in 2020 uitgesteld omdat de intentie nu is om de VRI die vrijkomt bij de herinrichting van de Deventerweg te verplaatsen. De uitgaven voor het onderhoud voor deze VRI worden gedekt uit een reserve. Tegenover dit incidenteel voordeel staat dan ook een even groot nadeel omdat dit bedrag nu niet is onttrokken uit de reserve VRI Nieuwstad. Product 211 Verkeer - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten. Product 211 Verkeer mutatie reserve € 75.000 incidenteel nadeel doordat er niets is onttrokken uit reserve VRI Nieuwstad. Er zijn nog geen uitgaven geweest voor het onderhoud van deze VRI.
Overige watergangen Overige watergangen	-10	-11	-11	-10	-1	N
Havens en kaden Havens en kaden	-7	-12	-12	-33	21	V	Havens en kaden Toelichting Toelichting product Havens en kaden Product 222 Havens en kaden - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de lasten. Product 222 Havens en kaden - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 21.000 op de baten zijn: € 27.000 incidenteel voordeel door het vrijvallen een provinciale subsidie voor bulkvervoer over water. € 6.000 nadeel door minder haven inkomsten. Door corona hebben in 2020 minder cruise schepen Zutphen aangedaan. Hierdoor kon de gemeente minder havengelden opleggen.
Afwatering Afwatering						N
Groen Groen	-9	-1	-26	-34	8	V	Groen Toelichting Toelichting product Groen Product 560 Groen - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de lasten. Product 560 Groen – baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten. Product 560 Groen mutaties reserve € 46.900 incidenteel nadeel doordat er geen onttrekking is gedaan uit reserve onderhoud monumentale bomen. Dit omdat er in 2020 geen extra uitgaven gedaan zijn voor het vervangen van bomen. De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021.
Openluchtrecreatie Openluchtrecreatie	-13	-11	-11	-2	-9	N	Openluchtrecreatie Toelichting Toelichting product Openluchtrecreatie Product 561 Openluchtrecreatie - lasten De belangrijkste verklaringen voor het voordeel van € 43.000 op de lasten zijn: € 16.000 incidenteel voordeel op cyclisch onderhoud kinderboerderij “de Schouw”. Het onderhoud is uitgevoerd waarbij de werkelijke kosten gunstig zijn uitgevallen. Tegenover dit voordeel staat dat dit bedrag ook niet is onttrokken uit de reserve onderhoud gebouwen. De onttrekking van de reserve maakt onderdeel van programma 6: Algemene Dekkingsmiddelen. € 10.000 voordeel op de uitgaven voor het ecologisch stadspark. Het beheer van het park is betaald uit reguliere budgetten en ook deels verzorgd door vrijwilligers. Product 561 Openluchtrecreatie - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Speelgelegenheden Speelgelegenheden	-1			-1	1	V
Afval Afval	-5.262	-5.606	-5.606	-5.607	1	V	Afval Toelichting Toelichting product Afval Product 721 Afval – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 24.000 op de lasten zijn: € 42.000 incidenteel nadeel door extra kosten die zijn gemaakt in verband met de corona. € 31.000 nadeel door hogere kosten aan btw en overhead. € 34.000 voordeel door minder uitgaven aan zwerfafval. Product 721 Afval – baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen bij de baten.
Riolering Riolering	-4.481	-4.308	-4.308	-4.498	190	V	Riolering Toelichting Toelichting product Riolering Product 722 Riolering - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 236.000 op de lasten zijn: € 100.000 voordeel door er minder onderhoud nodig is gebleken dan voorzien. € 22.000 voordeel doordat er minder rioolinspecties zijn gedaan. € 376.000 incidenteel nadeel door een hogere storting aan de voorziening riolering. Dit ontstaat door lagere lasten ten opzichte van de rioolheffing. Product 722 Riolering - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 190.000 op de baten zijn: € 200.000 structureel voordeel door hogere opbrengsten rioolheffing. Dit voordeel is ontstaan omdat er meer adressen zijn aangeslagen (areaaluitbreiding).
Milieu Milieu	-346	-42	-672	-508	-164	N	Milieu Toelichting Toelichting product Milieu Product 723 Milieu - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.492.000 op de lasten zijn: € 40.000 incidenteel voordeel door het niet opleggen van bestuursdwang. € 273.000 incidenteel voordeel door het niet geheel benutten van de budgetten Zutphen energie neutraal. Dit bestaat uit diverse projecten waaronder routeplan 2030, Wijk van de Toekomst, windenergie en verduurzaming bedrijven. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel). € 435.500 incidenteel voordeel doordat de uitvoeringsdatum van de omgevingswet een jaar is uitgesteld. Omdat dit budget deels uit een reserve wordt gedekt staat er voor een deel een lagere onttrekking uit de reserve tegenover. € 37.600 voordeel vanwege de afrekening 2020 van gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst € 30.000 voordeel door het niet actualiseren van het milieuprogramma. € 105.300 incidenteel voordeel door nog niet volledig benutten van de rijksregeling reductie energieverbruik. € 246.200 incidenteel voordeel door het nog niet opstarten van de transitievisie warmte. Hiertegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve (nadeel). € 113.700 incidenteel voordeel door lagere uitgaven aan diverse projecten waarvoor een provinciale subsidie is verkregen. Het gaat om de projecten verkeerslawaai en verduurzaming scholen. € 41.000 voordeel door onvolledige bezetting en capaciteitsinzet aan (regionale) planvorming voor duurzaamheid. € 156.000 voordeel op de apparaatslasten door het niet invullen van de formatie voor de omgevingswet. Product 723 Milieu - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 165.000 op de baten zijn: € 40.000 incidenteel nadeel door het niet opleggen van bestuursdwang. € 105.300 incidenteel nadeel door nog niet volledig benutten van de rijksregeling reductie energieverbruik. € 113.700 incidenteel nadeel door lagere inkomsten aan diverse projecten waarvoor een provinciale subsidie is verkregen. Het gaat om de projecten verkeerslawaai en verduurzaming scholen. € 75.000 incidenteel voordeel door ontvangen subsidies voor het energieloket, bijdrage voor het windplan en een bijdrage voor het businesscase warmtenet. Product 723 Milieu – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 754.000 op de baten zijn: € 195.000 incidenteel nadeel (minder onttrokken) doordat de uitvoeringsdatum van de omgevingswet een jaar is uitgesteld. € 246.300 incidenteel nadeel door het nog niet opstarten van de transitievisie warmte. € 273.000 incidenteel nadeel door het niet geheel benutten van de budgetten Zutphen energie neutraal. Dit bestaat uit diverse projecten waaronder routeplan 2030, Wijk van de Toekomst, windenergie en verduurzaming bedrijven.
Begraafplaatsen Begraafplaatsen	-387	-351	-351	-336	-15	N	Begraafplaatsen Toelichting Toelichting product Begraafplaatsen Product 724 Begraafplaatsen - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 85.000 op de lasten zijn: € 66.000 incidenteel voordeel door het doorschuiven van de werkzaamheden aan de aula naar 2021. Door meer bouwkundig werk dan gedacht en de beschikbaarheid van aannemers. Omdat dekking hiervan loopt via de reserve onderhoud, wordt er ook minder onttrokken aan de reserve onderhoud. Product 724 Begraafplaatsen - baten Er zijn op product geen grote financiële afwijkingen.
Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening	-15	-26	-26	-14	-12	N	Ruimtelijke ordening Toelichting Toelichting product Ruimtelijke ordening Product 810 Ruimtelijke ordening - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 298.000 op de lasten zijn: € 150.000 incidenteel voordeel door het nog formuleren van een nadere opdracht voor het project Noordrand de Hoven € 52.000 voordeel doordat de prioriteit op andere activiteiten heeft gelegen en de werkzaamheden voor onrendabele bestemmingsplannen is blijven liggen. € 100.000 voordeel door lagere doorbelaste salariskosten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet invullen van een vacature voor een planoloog. Product 810 Ruimtelijke ordening - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 12.000 op de baten zijn: € 11.500 nadeel door minder aanvragen bestemmingsplannen, waardoor er minder leges hiervoor zijn binnengekomen.
Volkshuisvesting Volkshuisvesting						N
Overige volkshuisvesting Overige volkshuisvesting	-991	-1.543	-1.543	-2.304	761	V	Overige volkshuisvesting Toelichting Toelichting product Overige volkshuisvesting Product 821 Overige volkshuisvesting - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 193.000 op de lasten zijn: € 298.000 incidenteel voordeel door het niet besteden van het budget voor jongerenhuisvesting. € 40.000 voordeel door lagere salarislasten. € 183.000 incidenteel nadeel op de uitgaven voor de Rivier in de Stad (RIDS). Dit is ontstaan doordat er aan de projecten van RIDS meer is uitgegeven dan begroot. Product 821 Overige volkshuisvesting -baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 761.000 op de baten zijn: € 600.000 incidenteel voordeel door een groot aantal projecten waarvoor in 2020 een bouwvergunning is aangevraagd. In 2019 hebben de meeste bouwprojecten vertraging opgelopen en daardoor zijn deze doorgeschoven naar 2020. Een aanvraag van 110 appartementen is doorgeschoven naar 2021. € 183.000 incidenteel voordeel door hogere inkomsten van de provinciale middelen voor het project Rivier in de Stad (RIDS). Product 821 Overige volkshuisvesting – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 298.000 op de baten zijn: € 298.000 incidenteel nadeel door het niet besteden van het budget voor jongerenhuisvesting. Hierdoor heeft er geen onttrekking uit de reserve jongerenhuisvesting plaats gevonden.
Grondzaken Grondzaken	-9.411	-5.166	-6.887	-8.051	1.164	V	Grondzaken Toelichting Toelichting product Grondzaken Product 830 Grondzaken - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 695.000 op de lasten zijn: € 120.000 incidenteel nadeel door extra uitgaven voor afgesloten grondexploitaties. € 387.000 incidenteel voordeel voor de grondexploitaties Leesten Oost, Helbergen, Fort de Pol, Achtermars en Vitens terrein door minder uitgaven voor bouw- en woonrijp maken. € 970.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitatie Leesten Oost doordat meer verkopen leidt tot een afname van de boekwaarde (is een last voor de exploitatie) Product 830 Grondzaken - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.164.000 op de baten zijn: € 583.700 incidenteel voordeel door het verlagen van de verliesvoorziening van de grondexploitatie Leesten Oost (€ 571.900) en Achtermars (€ 5.100) en Fort de Pol (€ 6.700). € 970.000 incidenteel voordeel door meer grondverkopen dan begroot voor Leesten oost. € 387.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitaties Helbergen, Fort de Pol, Achtermars en Vitens terrein. Product 830 Grondzaken – lasten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 583.700 op de lasten zijn: € 583.700 incidenteel nadeel door de vrijval van de verliesvoorzieningen. Deze worden gestort in de reserve grondexploitatie. Product 830 Grondzaken – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 120.000 op de lasten zijn: € 120.000 incidenteel voordeel door een extra onttrekking door uitgaven van afgesloten grondexploitatie.
De Mars De Mars	-6.877	-11.437	-8.440	-8.756	316	V	De Mars Toelichting Toelichting product De Mars Product 835 De Mars - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 322.000 zijn op de lasten zijn: € € 259.000 meer incidentele lasten uit aankopen, woonrijp maken in de grondexploitatie Noorderhaven dan begroot in 2020. Product 835 De Mars - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 316..000 op de baten zijn: € € 316.000 meer incidentele baten uit grondverkopen en exploitatiebijdragen in de grondexploitatie Noorderhaven dan begroot in 2020. Product 835 De Mars - baten € 63.000 incidenteel onttrokken uit de reserve GZ exploitatieresultaten.

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

37.029

39.239

40.187

38.643

1.544

Onttrekking reserves

-28.004

-28.638

-28.058

-30.445

2.387

Eindtotaal

9.025

10.600

12.129

8.198

3.931